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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939) |
净值：
1.0952
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0952 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.75% | 4911/5254 |
| 最近一月 | -1.33% | 4861/5254 |
| 最近三月 | 0.89% | 2985/5254 |
| 最近六月 | -0.44% | 3743/5254 |
| 最近一年 | 1.87% | 3105/5254 |
| 今年以来 | 1.13% | 1409/5254 |
| 成立以来 | 8.06% | 2879/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 20.00 | 117.00 | 1.36 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 20.00 | 120.00 | 1.41 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 10.00 | 68.60 | 1.00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000002 | 万科A | 7.00 | 127.40 | 1.50 | 房地产业 |
| 601857 | 中国石油 | 6.00 | 33.12 | 0.49 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 663.18 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.97 | 2.57 |
| 房地产业 | 168.40 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.00 | 1.91 |
| 金融业 | 138.31 | 1.63 | 其他 | 7139.83 | 84.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1541.97 | 15.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8536.74 | 84.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62.12 | 0.61 |
| 其他各项资产 | 0.63 | 0.01 |
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