首页 > 基金> 华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)

华泰紫金周周购3月滚动债A

(008941)

净值:
1.1974
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19740.23%
2023-02-101.1947-0.08%
2023-02-031.1963-0.24%
2023-01-131.18480.27%
2023-01-121.18160.08%
2023-01-111.1806-0.18%
2023-01-101.1827-0.04%
2023-01-091.18320.18%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 曹渝
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5105亿元
最近分红 华泰紫金周周购3月滚动债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 4924/5254
最近一月 -1.01% 4757/5254
最近三月 1.12% 2237/5254
最近六月 -0.51% 3806/5254
最近一年 4.92% 106/5254
今年以来 1.06% 1618/5254
成立以来 18.53% 1544/5254
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业514.1710.07
金融业51.571.01
建筑业51.111.00
卫生和社会工作37.910.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业33.260.65
其他4419.7086.53
华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票822.3812.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5250.5782.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.854.09
其他各项资产0.470.01
华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹渝
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-