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华泰紫金周周购3月滚动债A

(008941)

净值:
1.1363
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.1363-0.08%
2021-10-211.1372-0.11%
2021-10-201.13850.14%
2021-10-191.13690.19%
2021-10-181.13470.13%
2021-10-151.13320.10%
2021-10-141.13210.12%
2021-10-131.1308-0.11%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 陈晨 李博良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6642亿元
最近分红 华泰紫金周周购3月滚动债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 357/4228
最近一月 0.24% 563/4228
最近三月 8.43% 20/4228
最近六月 10.61% 82/4228
最近一年 11.53% 123/4228
今年以来 13.41% 79/4228
成立以来 13.63% 1658/4228
基金简称 单位净值 日增长率
华泰紫金泰盈混合C1.57561.00%
华泰紫金泰盈混合A1.58111.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富2.0068.740.41金融业
300687赛意信息1.7038.780.23信息传输、软件和信息技术服务业
002036联创电子1.5024.780.15制造业
300416苏试试验1.0021.780.13科学研究和技术服务业
601012隆基股份0.5041.240.25制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业203.641.22
金融业68.740.41
信息传输、软件和信息技术服务业38.780.23
科学研究和技术服务业21.780.13
其他16397.5798.01
华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票332.941.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15031.1889.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.001.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计779.264.66
其他各项资产280.911.68
华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈晨 李博良
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