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华泰紫金周周购3月滚动债C

(008942)

净值:
1.1275
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.12750.10%
2021-10-141.12640.12%
2021-10-131.1251-0.11%
2021-10-121.1263-0.18%
2021-10-111.1283-0.05%
2021-10-081.12890.06%
2021-09-301.12820.21%
2021-09-291.1258-0.21%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 陈晨 李博良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5619亿元
最近分红 华泰紫金周周购3月滚动债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 3139/4203
最近一月 3.22% 11/4203
最近三月 8.54% 21/4203
最近六月 10.33% 107/4203
最近一年 10.72% 135/4203
今年以来 12.84% 76/4203
成立以来 12.75% 1722/4203
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16489.6091.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707.463.93
其他各项资产781.974.35
华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈晨 李博良
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