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华夏鼎源债券C

(008948)

净值:
0.7514
日增长率:
0.03%
累计净值:0.7514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎源债券C(008948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.75140.03%
2023-02-100.75120.00%
2023-02-030.75080.00%
2023-01-200.7496-0.03%
2023-01-190.74980.13%
2023-01-130.7503-0.05%
2023-01-120.7507-0.03%
2023-01-110.7509-0.07%
基金公司 华夏基金 基金经理 韩丽楠 吴彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6033亿元
最近分红 华夏鼎源债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2473/5254
最近一月 0.00% 4037/5254
最近三月 -5.40% 4992/5254
最近六月 -15.93% 4706/5254
最近一年 -20.78% 4273/5254
今年以来 0.23% 4078/5254
成立以来 -24.86% 5144/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业33.33309.640.84采矿业
002807江阴银行32.00144.961.97金融业
002135东南网架30.00359.703.76制造业
600549厦门钨业24.57414.001.12制造业
000001平安银行22.85346.630.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1147.5819.02
其他4885.9580.98
华夏鼎源债券C(008948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1147.5815.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5228.6671.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产349.634.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计437.046.01
其他各项资产104.721.44
华夏鼎源债券C(008948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩丽楠 吴彬
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