基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实回报精选股票(008958) |
净值：
1.0353
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.0353 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 112,858.00 | 45,368,916.00 | 10.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,978.00 | 37,511,972.22 | 8.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,600.00 | 37,286,833.58 | 8.73 |
| 002311 | 海大集团 | 471,263.00 | 30,052,441.51 | 7.04 |
| 300628 | 亿联网络 | 691,387.00 | 25,581,319.00 | 5.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 129,793.00 | 25,181,139.93 | 5.90 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,262.00 | 23,099,818.56 | 5.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 81,594.00 | 20,046,829.86 | 4.69 |
| 603259 | 药明康德 | 157,900.00 | 17,689,537.00 | 4.14 |
| 601288 | 农业银行 | 2,175,800.00 | 14,512,586.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,435,570.13 | 63.34 | 84.02 |
| 金融业 | 18,829,806.00 | 4.41 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,689,537.00 | 4.14 | 5.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,169,200.00 | 1.44 | 1.92 |
| 房地产业 | 5,407,569.96 | 1.27 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 3,349,761.70 | 0.78 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.42 | - | 6.44 | 426,990,679.80 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.58 | 435,802,405.12 |
| 2025-03-31 | 87.15 | - | 13.14 | 457,864,846.80 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 16.14 | 459,874,170.77 |
| 2024-09-30 | 86.14 | - | 13.97 | 508,578,366.98 |
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