基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远均衡价值三年持有混合A(008969) |
净值：
1.7136
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.7136 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,250,000.00 | 1,306,500,000.00 | 10.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,050,000.00 | 1,240,885,500.00 | 9.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,999,962.00 | 1,099,727,541.78 | 8.84 |
| 002027 | 分众传媒 | 97,999,929.00 | 789,879,427.74 | 6.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,000,000.00 | 739,500,000.00 | 5.94 |
| 02601 | 中国太保 | 20,500,000.00 | 579,740,000.00 | 4.66 |
| 603568 | 伟明环保 | 27,000,000.00 | 532,440,000.00 | 4.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,230,000.00 | 521,968,000.00 | 4.20 |
| 00966 | 中国太平 | 30,500,000.00 | 423,950,000.00 | 3.41 |
| 601318 | 中国平安 | 6,500,000.00 | 358,215,000.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,684,907,804.46 | 29.62 | 60.50 |
| 租赁和商务服务业 | 789,879,427.74 | 6.35 | 12.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 687,860,000.00 | 5.53 | 11.29 |
| 金融业 | 358,215,000.00 | 2.88 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,950,000.00 | 2.51 | 5.12 |
| 采矿业 | 256,557,824.00 | 2.06 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.80 | 5.15 | 0.90 | 12,441,020,639.98 |
| 2025-06-30 | 89.88 | 5.34 | 1.26 | 11,767,122,242.60 |
| 2025-03-31 | 90.05 | 5.73 | 1.28 | 12,054,563,645.98 |
| 2024-12-31 | 87.78 | 6.04 | 0.90 | 11,999,468,092.92 |
| 2024-09-30 | 84.62 | 5.21 | 1.12 | 13,396,424,055.98 |
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