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万家民丰回报一年持有混合(008979)
万家民丰回报一年持有混合
(008979)
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累计净值：1.1476
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 1.1476 | -0.07% |
| 2025-05-08 | 1.1484 | 0.22% |
| 2025-05-07 | 1.1459 | 0.05% |
| 2025-05-06 | 1.1453 | 0.28% |
| 2025-04-30 | 1.1421 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1418 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.1411 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.1426 | 0.04% |
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基金全称
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万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.08亿元
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份额规模
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4.4364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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2.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 42,300.00 | 972,477.00 | 0.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 16,084.00 | 972,277.80 | 0.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 48,500.00 | 960,785.00 | 0.19 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,600.00 | 953,400.00 | 0.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 55,200.00 | 938,952.00 | 0.18 |
| 601127 | 赛力斯 | 7,300.00 | 918,997.00 | 0.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 36,200.00 | 894,502.00 | 0.18 |
| 603259 | 药明康德 | 13,000.00 | 875,160.00 | 0.17 |
| 600482 | 中国动力 | 39,300.00 | 855,954.00 | 0.17 |
| 601600 | 中国铝业 | 108,500.00 | 809,410.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,520,662.02 | 8.57 | 68.50 |
| 采矿业 | 5,083,076.00 | 1.00 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,178,744.90 | 0.82 | 6.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,959,956.63 | 0.39 | 3.08 |
| 金融业 | 1,910,480.20 | 0.38 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,146,596.00 | 0.23 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 1,035,985.00 | 0.20 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 780,587.00 | 0.15 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 768,581.00 | 0.15 | 1.21 |
| 建筑业 | 692,617.00 | 0.14 | 1.09 |
| 房地产业 | 612,916.00 | 0.12 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 468,848.00 | 0.09 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 463,993.00 | 0.09 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 328,449.00 | 0.06 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,842.00 | 0.05 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 202,712.00 | 0.04 | 0.32 |
| 教育 | 103,454.00 | 0.02 | 0.16 |
| 综合 | 21,910.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.52 | 115.53 | 4.88 | 507,628,963.74 |
| 2024-12-31 | 12.91 | 121.57 | 0.74 | 620,087,816.99 |
| 2024-09-30 | 18.03 | 102.70 | 0.64 | 867,050,927.04 |
| 2024-06-30 | 15.29 | 107.34 | 0.57 | 905,859,482.49 |
| 2024-03-31 | 20.30 | 114.71 | 0.49 | 1,002,296,107.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 张永强 | 496 | 7.66 |
| 2020-03-05 | - | 苏谋东 | 1894 | 14.76 |
| 2022-06-27 | 2024-01-02 | 章恒 | 554 | -4.48 |
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