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万家民丰回报一年持有混合(008979)
万家民丰回报一年持有混合
(008979)
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累计净值：1.2538
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.2538 | 0.30% |
| 2026-04-30 | 1.2500 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.2509 | 0.23% |
| 2026-04-28 | 1.2480 | -0.08% |
| 2026-04-27 | 1.2490 | 0.00% |
| 2026-04-24 | 1.2490 | -0.11% |
| 2026-04-23 | 1.2504 | -0.21% |
| 2026-04-22 | 1.2530 | 0.20% |
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基金全称
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万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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2.2606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.47%
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最近两年
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14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 1,200.00 | 435,240.00 | 0.16 |
| 600057 | 厦门象屿 | 45,300.00 | 366,024.00 | 0.13 |
| 600015 | 华夏银行 | 43,900.00 | 321,348.00 | 0.12 |
| 000933 | 神火股份 | 10,000.00 | 308,000.00 | 0.11 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,200.00 | 288,496.00 | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 0.10 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,500.00 | 274,330.00 | 0.10 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 9,300.00 | 272,862.00 | 0.10 |
| 600183 | 生益科技 | 4,856.00 | 263,049.52 | 0.09 |
| 301219 | 腾远钴业 | 4,000.00 | 240,400.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,790,109.37 | 7.12 | 66.21 |
| 金融业 | 2,386,890.00 | 0.86 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,481,440.00 | 0.53 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 1,111,192.00 | 0.40 | 3.72 |
| 建筑业 | 895,569.00 | 0.32 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806,217.00 | 0.29 | 2.70 |
| 采矿业 | 797,688.00 | 0.29 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 710,079.00 | 0.26 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 557,872.00 | 0.20 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 477,433.00 | 0.17 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 329,478.00 | 0.12 | 1.10 |
| 房地产业 | 209,532.00 | 0.08 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,795.00 | 0.08 | 0.70 |
| 教育 | 92,320.00 | 0.03 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,393.00 | 0.01 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,846.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.76 | 100.43 | 1.02 | 277,903,494.32 |
| 2025-12-31 | 11.40 | 109.77 | 0.91 | 311,025,526.67 |
| 2025-09-30 | 12.04 | 109.01 | 2.09 | 357,989,780.06 |
| 2025-06-30 | 8.81 | 111.82 | 0.82 | 435,101,599.90 |
| 2025-03-31 | 12.52 | 115.53 | 4.88 | 507,628,963.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 张永强 | 857 | 17.63 |
| 2020-03-05 | - | 苏谋东 | 2255 | 25.38 |
| 2022-06-27 | 2024-01-02 | 章恒 | 554 | -4.48 |
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