基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金智鑫3月定开债(008982) |
净值：
1.0783
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2063 | 2026-06-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 101.34 | 8.67 | 100,680,739.44 |
| 2025-12-31 | - | 95.77 | 4.47 | 52,914,906.33 |
| 2025-09-30 | - | 99.89 | 0.18 | 489,286,497.96 |
| 2025-06-30 | - | 117.70 | 0.13 | 504,215,848.72 |
| 2025-03-31 | - | 110.43 | 0.05 | 498,748,601.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 李博良 | 195 | 1.56 |
| 2024-08-13 | 2026-05-11 | 肖芳芳 | 636 | 3.64 |
| 2021-07-30 | 2025-04-02 | 赵骥 | 1342 | 19.02 |
| 2020-04-09 | 2021-07-30 | 杨义山 | 477 | -0.84 |
| 2020-04-07 | 2021-07-29 | 阮毅 | 478 | -0.84 |
| 2020-02-26 | 2021-07-30 | 李博良 | 520 | -0.29 |
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