基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启东三年持有混合(008985) |
净值：
1.8115
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日增长率：
-3.37%
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累计净值：1.8115 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,808,000.00 | 356,030,868.96 | 9.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,426,939.00 | 260,416,367.50 | 6.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 478,063.00 | 192,037,907.10 | 4.86 |
| 00425 | 敏实集团 | 6,380,900.00 | 182,767,467.85 | 4.63 |
| 002028 | 思源电气 | 760,997.00 | 153,721,394.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,126,000.00 | 139,937,156.19 | 3.54 |
| 01519 | 极兔速递-W | 15,599,400.00 | 139,249,986.23 | 3.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 767,300.00 | 115,678,148.00 | 2.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,071,599.00 | 114,393,696.78 | 2.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 105,365.00 | 103,573,795.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,500,398,846.83 | 37.98 | 58.98 |
| 采矿业 | 279,202,527.35 | 7.07 | 10.98 |
| 批发和零售业 | 267,091,825.27 | 6.76 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,813,862.27 | 4.35 | 6.75 |
| 金融业 | 105,738,184.00 | 2.68 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,218,600.00 | 2.06 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,350,441.88 | 1.38 | 2.14 |
| 房地产业 | 40,391,548.00 | 1.02 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 21,807,570.00 | 0.55 | 0.86 |
| 建筑业 | 13,693,398.00 | 0.35 | 0.54 |
| 教育 | 8,074,539.00 | 0.20 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 5.99 | 3,950,385,351.92 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 8.79 | 4,947,531,462.14 |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.70 | 5,925,174,475.89 |
| 2025-06-30 | 90.53 | - | 9.55 | 5,997,744,522.35 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.79 | 6,083,273,708.52 |
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