基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启东三年持有混合(008985) |
净值：
1.3430
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.3430 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 1,330,367.00 | 230,698,941.47 | 5.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 116,879.00 | 186,486,288.45 | 4.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,386,000.00 | 185,269,010.82 | 4.39 |
| 01347 | 华虹宏力 | 871,000.00 | 162,800,317.16 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,931,700.00 | 135,991,680.00 | 3.22 |
| 00425 | 敏实集团 | 5,329,700.00 | 122,301,110.90 | 2.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 875,000.00 | 117,569,099.38 | 2.79 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,407,500.00 | 102,578,600.00 | 2.43 |
| 002028 | 思源电气 | 561,097.00 | 97,069,781.00 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 246,163.00 | 96,744,520.63 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,513,523,508.17 | 59.61 | 81.76 |
| 批发和零售业 | 236,525,224.40 | 5.61 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,899,926.75 | 5.05 | 6.93 |
| 采矿业 | 57,351,038.92 | 1.36 | 1.87 |
| 金融业 | 31,881,792.00 | 0.76 | 1.04 |
| 综合 | 14,409,178.00 | 0.34 | 0.47 |
| 教育 | 6,677,478.00 | 0.16 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.63 | - | 6.24 | 4,216,929,107.46 |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 5.99 | 3,950,385,351.92 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 8.79 | 4,947,531,462.14 |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.70 | 5,925,174,475.89 |
| 2025-06-30 | 90.53 | - | 9.55 | 5,997,744,522.35 |
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