首页 > 基金> 长城泰利纯债C(009002)

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长城泰利纯债C

(009002)

净值：

1.1119

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1498

2025-11-10

净值走势

长城泰利纯债C(009002)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1119	0.01%
2025-11-07	1.1118	-0.02%
2025-11-06	1.1120	-0.02%
2025-11-05	1.1122	0.02%
2025-11-04	1.1120	0.02%
2025-11-03	1.1118	0.03%
2025-10-31	1.1115	0.07%
2025-10-30	1.1107	0.04%

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基金情况

基金全称	长城泰利纯债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	吴冰燕
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.54%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	1.86%
最近两年	5.06%

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基金要闻

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长城泰利纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	117.01	0.06	8,618,572,748.30
2025-06-30	-	111.52	0.01	8,638,643,447.40
2025-03-31	-	115.25	0.01	9,617,568,301.04
2024-12-31	-	100.64	0.01	11,241,897,765.50
2024-09-30	-	96.98	0.01	14,364,599,544.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-18	-	吴冰燕	1213	8.38
2020-02-25	2024-05-29	张棪	1555	11.73

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基金公告

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