基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿享一年持有期混合C(009016) |
净值：
1.4112
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4112 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300782 | 卓胜微 | 3,500.00 | 383,530.00 | 0.44 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,200.00 | 251,564.00 | 0.29 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,200.00 | 204,270.00 | 0.23 |
| 688305 | 科德数控 | 3,100.00 | 202,337.00 | 0.23 |
| 601231 | 环旭电子 | 6,000.00 | 194,400.00 | 0.22 |
| 603345 | 安井食品 | 2,400.00 | 192,456.00 | 0.22 |
| 002129 | TCL中环 | 15,000.00 | 180,300.00 | 0.21 |
| 600642 | 申能股份 | 20,100.00 | 175,473.00 | 0.20 |
| 688190 | 云路股份 | 1,811.00 | 164,275.81 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 5,900.00 | 156,173.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,091,442.95 | 15.06 | 57.19 |
| 金融业 | 2,096,715.80 | 2.41 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,786,327.56 | 2.05 | 7.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,205,842.00 | 1.39 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 1,005,493.00 | 1.16 | 4.39 |
| 建筑业 | 547,407.00 | 0.63 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,136.20 | 0.63 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 540,079.36 | 0.62 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 479,428.20 | 0.55 | 2.09 |
| 采矿业 | 471,061.00 | 0.54 | 2.06 |
| 房地产业 | 448,665.00 | 0.52 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 292,450.00 | 0.34 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 203,450.00 | 0.23 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 175,062.00 | 0.20 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.33 | 54.08 | 3.85 | 86,938,898.63 |
| 2026-03-31 | 23.46 | 38.29 | 3.29 | 94,807,886.14 |
| 2025-12-31 | 26.98 | 48.91 | 2.93 | 83,735,435.40 |
| 2025-09-30 | 25.00 | 58.24 | 1.97 | 75,628,297.72 |
| 2025-06-30 | 20.17 | 84.38 | 2.33 | 59,580,383.74 |
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