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银华港股通精选股票发起式A(009017) |
净值：
1.0857
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.0857 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 2,820,495.48 | 6.01 |
| 00939 | 建设银行 | 361,000.00 | 2,674,270.13 | 5.70 |
| 01347 | 华虹半导体 | 39,000.00 | 2,673,881.63 | 5.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 104,000.00 | 2,571,150.40 | 5.48 |
| 01398 | 工商银行 | 416,000.00 | 2,519,727.39 | 5.37 |
| 00005 | 汇丰控股 | 21,600.00 | 2,399,222.38 | 5.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,700.00 | 2,385,112.84 | 5.08 |
| 06030 | 中信证券 | 111,000.00 | 2,330,617.16 | 4.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,000.00 | 2,327,809.38 | 4.96 |
| 01024 | 快手-W | 48,600.00 | 1,936,161.01 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.14 | - | 12.62 | 46,950,832.49 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 10.57 | 56,739,763.06 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 10.06 | 65,063,433.90 |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 13.17 | 65,020,619.82 |
| 2025-03-31 | 93.25 | 1.45 | 6.72 | 63,118,373.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-01 | - | 程桯 | 2235 | 8.57 |
| 2020-04-01 | 2021-08-18 | 李晓星 | 504 | 34.67 |
| 2020-04-01 | 2022-11-01 | 张萍 | 944 | -22.98 |
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