基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通科技创新混合C(009024) |
净值：
1.1861
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.4461 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 534,800.00 | 39,291,756.00 | 9.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 94,003.00 | 37,947,131.04 | 8.86 |
| 300502 | 新易盛 | 102,932.00 | 37,649,437.64 | 8.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 184,400.00 | 30,942,320.00 | 7.22 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1,249,500.00 | 21,991,200.00 | 5.13 |
| 688041 | 海光信息 | 78,696.00 | 19,878,609.60 | 4.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 173,392.00 | 18,084,785.60 | 4.22 |
| 600183 | 生益科技 | 313,100.00 | 16,913,662.00 | 3.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 57,500.00 | 16,416,250.00 | 3.83 |
| 688183 | 生益电子 | 194,640.00 | 15,279,240.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,297,447.36 | 80.16 | 87.67 |
| 建筑业 | 22,042,293.00 | 5.15 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,311,933.82 | 4.04 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 8,897,850.00 | 2.08 | 2.27 |
| 房地产业 | 22,260.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 14,130.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.82 | 428,281,900.64 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 7.05 | 332,966,651.33 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 6.09 | 324,016,206.19 |
| 2024-12-31 | 91.79 | 0.28 | 13.43 | 321,623,181.78 |
| 2024-09-30 | 94.41 | 0.20 | 5.52 | 446,141,004.00 |
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