基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银高质量发展机遇混合A(009026) |
净值：
1.7061
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.7061 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,600.00 | 2,579,364.00 | 6.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 141,700.00 | 2,486,835.00 | 6.16 |
| 300604 | 长川科技 | 6,100.00 | 2,082,662.00 | 5.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 80,400.00 | 1,780,056.00 | 4.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,500.00 | 1,358,846.48 | 3.36 |
| 688629 | 华丰科技 | 7,210.00 | 1,351,947.10 | 3.35 |
| 601336 | 新华保险 | 19,500.00 | 1,163,370.00 | 2.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 63,100.00 | 1,148,420.00 | 2.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,200.00 | 983,867.38 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 17,900.00 | 854,546.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,260,992.49 | 45.21 | 58.20 |
| 采矿业 | 7,223,211.00 | 17.88 | 23.02 |
| 金融业 | 4,413,082.00 | 10.93 | 14.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565,089.20 | 1.40 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321,110.40 | 0.80 | 1.02 |
| 房地产业 | 276,580.00 | 0.68 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,831.00 | 0.48 | 0.62 |
| 综合 | 120,888.00 | 0.30 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.41 | 5.75 | 5.32 | 40,389,427.93 |
| 2026-03-31 | 88.96 | 7.49 | 3.30 | 39,242,320.87 |
| 2025-12-31 | 80.21 | 5.69 | 16.60 | 51,445,594.79 |
| 2025-09-30 | 85.14 | 5.59 | 9.62 | 52,191,854.27 |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.06 | 10.47 | 51,552,728.11 |
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