基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027) |
净值：
1.1619
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1619 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 772.57 | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.84 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.76 | 1.07 |
| 非日常生活消费品 | 53.13 | 0.84 |
| 采矿业 | 48.43 | 0.77 | 其他 | 5300.89 | 83.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1146.22 | 17.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2572.14 | 40.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2302.57 | 35.89 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 391.49 | 6.10 |
| 其他各项资产 | 2.36 | 0.04 |
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