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工银高质量成长混合C(009030)
工银高质量成长混合C
(009030)
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累计净值：1.0408
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.0408 | -1.30% |
| 2026-03-19 | 1.0545 | -2.95% |
| 2026-03-18 | 1.0866 | 0.40% |
| 2026-03-17 | 1.0823 | 0.00% |
| 2026-03-16 | 1.0823 | 1.62% |
| 2026-03-13 | 1.0650 | -0.44% |
| 2026-03-12 | 1.0697 | -1.15% |
| 2026-03-11 | 1.0821 | 0.28% |
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基金全称
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工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.4457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.92%
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最近一月
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-8.92%
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最近三月
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-7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.65%
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最近两年
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26.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 72,500.00 | 99,845,550.00 | 9.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,536,144.00 | 99,135,159.03 | 9.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 254,437.00 | 93,444,532.62 | 8.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,660,234.00 | 91,698,265.98 | 8.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,491.00 | 87,371,278.71 | 8.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,342,421.00 | 76,128,694.91 | 7.29 |
| 000858 | 五粮液 | 407,046.00 | 43,122,453.24 | 4.13 |
| 000333 | 美的集团 | 471,100.00 | 36,816,465.00 | 3.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 284,400.00 | 36,681,859.67 | 3.51 |
| 02269 | 药明生物 | 1,194,000.00 | 33,906,300.74 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,829,309.38 | 42.38 | 77.86 |
| 采矿业 | 91,801,550.70 | 8.79 | 16.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,454,460.95 | 3.11 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.15 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.64 | 0.44 | 6.16 | 1,044,829,705.30 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 0.33 | 7.42 | 1,294,585,829.02 |
| 2025-06-30 | 85.42 | 0.31 | 14.47 | 1,279,977,742.93 |
| 2025-03-31 | 88.09 | 0.42 | 11.66 | 1,201,861,848.12 |
| 2024-12-31 | 90.33 | 0.48 | 6.23 | 1,065,958,209.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 李昱 | 1920 | -14.52 |
| 2020-06-18 | 2022-11-18 | 袁芳 | 883 | -6.21 |
| 2020-06-18 | 2021-01-14 | 张继圣 | 210 | 34.85 |
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