基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰大湾区A(009055) |
净值：
3.1719
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日增长率：
-5.84%
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累计净值：3.1719 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 32,500.00 | 3,017,625.00 | 5.62 |
| 002240 | 盛新锂能 | 60,500.00 | 2,712,215.00 | 5.05 |
| 300319 | 麦捷科技 | 90,300.00 | 2,675,589.00 | 4.98 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 16,495.00 | 2,597,962.50 | 4.84 |
| 002138 | 顺络电子 | 34,700.00 | 2,536,570.00 | 4.73 |
| 301123 | 奕东电子 | 21,000.00 | 2,535,120.00 | 4.72 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 94,280.00 | 2,461,650.80 | 4.59 |
| 000893 | 亚钾国际 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 4.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,000.00 | 2,323,200.00 | 4.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,256.00 | 2,260,080.00 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.32 | 4.17 | 12.60 | 53,682,364.17 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 5.87 | 0.79 | 24,176,740.97 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.99 | 1.44 | 26,297,094.45 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.93 | 4.92 | 53,061,730.08 |
| 2025-06-30 | 94.12 | 1.81 | 5.66 | 79,909,116.51 |
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