基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳进混合A(009077) |
净值：
1.3165
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3615 | 2026-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 390,000.00 | 11,442,600.00 | 2.42 |
| 600900 | 长江电力 | 415,505.00 | 11,235,255.20 | 2.38 |
| 600941 | 中国移动 | 96,000.00 | 9,003,840.00 | 1.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,090,000.00 | 1.29 |
| 600795 | 国电电力 | 866,600.00 | 4,194,344.00 | 0.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 220,000.00 | 4,140,400.00 | 0.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 119,297.00 | 4,138,412.93 | 0.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 522,758.00 | 3,424,064.90 | 0.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 110,000.00 | 2,898,500.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,672,250.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,049,411.88 | 4.88 | 30.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,324,928.52 | 4.30 | 26.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,442,600.00 | 2.42 | 14.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,044,040.00 | 1.91 | 11.80 |
| 金融业 | 5,727,113.00 | 1.21 | 7.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,424,064.90 | 0.72 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 2,103,218.00 | 0.45 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,504,027.00 | 0.32 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.21 | 104.70 | 6.79 | 472,627,935.25 |
| 2025-12-31 | 19.98 | 87.54 | 1.65 | 513,448,735.39 |
| 2025-09-30 | 23.66 | 91.83 | 1.10 | 566,426,856.80 |
| 2025-06-30 | 15.39 | 97.40 | 0.10 | 681,397,832.36 |
| 2025-03-31 | 16.28 | 116.37 | 0.19 | 652,536,327.04 |
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