基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证消费50C(009117) |
净值：
1.0405
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0405 | 2026-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 5,927,450.00 | 13.84 |
| 000333 | 美的集团 | 73,800.00 | 5,574,114.00 | 13.02 |
| 000651 | 格力电器 | 104,200.00 | 3,907,500.00 | 9.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 149,700.00 | 3,586,812.00 | 8.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,800.00 | 2,267,352.00 | 5.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 90,300.00 | 1,843,023.00 | 4.30 |
| 300498 | 温氏股份 | 128,100.00 | 1,578,192.00 | 3.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,300.00 | 1,418,616.00 | 3.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,000.00 | 1,312,440.00 | 3.06 |
| 601888 | 中国中免 | 23,700.00 | 1,272,927.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,974,460.38 | 77.00 | 82.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,061,260.00 | 9.48 | 10.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,272,927.00 | 2.97 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 704,102.00 | 1.64 | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 418,285.00 | 0.98 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288,176.00 | 0.67 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,790.00 | 0.30 | 0.32 |
| 教育 | 79,005.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.23 | 6.13 | 0.94 | 42,825,925.01 |
| 2026-03-31 | 94.31 | 5.65 | 0.35 | 42,819,398.37 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 5.78 | 1.34 | 45,435,269.25 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 5.73 | 0.50 | 47,487,649.82 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 5.50 | 1.09 | 43,820,456.10 |
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