首页 > 基金> 太平恒睿纯债债券(009118)
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太平恒睿纯债债券

(009118)
净值：
1.1117
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1567 2026-05-12
  • 净值走势
太平恒睿纯债债券(009118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.11170.02%
2026-05-111.11150.03%
2026-05-081.11120.02%
2026-05-071.11100.01%
2026-05-061.11090.00%
2026-04-301.11090.00%
2026-04-291.11090.02%
2026-04-281.11070.02%
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基金情况

基金全称 太平恒睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 朱燕琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.23亿元 份额规模 4.7212亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.24%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.250.58523,163,280.11
2025-12-31-115.320.55479,674,633.24
2025-09-30-124.220.68478,774,841.30
2025-06-30-127.370.97640,528,700.81
2025-03-31-117.960.60627,291,655.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-13-朱燕琼10367.49
2020-10-292023-07-13赵岩9878.71
2020-03-122021-04-21潘莉4051.23
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