基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合A(009119) |
净值：
0.8488
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.8488 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 18,850,000.00 | 4.95 |
| 600418 | 江淮汽车 | 402,900.00 | 18,613,980.00 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,968.00 | 17,934,932.47 | 4.71 |
| 01530 | 三生制药 | 862,000.00 | 17,231,369.66 | 4.52 |
| 600029 | 南方航空 | 2,988,400.00 | 16,884,460.00 | 4.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 692,200.00 | 16,778,928.00 | 4.41 |
| 01801 | 信达生物 | 216,000.00 | 16,191,890.28 | 4.25 |
| 00753 | 中国国航 | 3,196,000.00 | 12,896,120.47 | 3.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 275,400.00 | 9,553,626.00 | 2.51 |
| 601111 | 中国国航 | 1,283,800.00 | 8,639,974.00 | 2.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150,200.00 | 8,294,044.00 | 2.18 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,934,000.00 | 6,659,738.67 | 1.75 |
| 02338 | 潍柴动力 | 222,000.00 | 5,355,127.07 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,084,001.86 | 45.45 | 83.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,526,279.66 | 6.70 | 12.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,257,540.00 | 1.91 | 3.52 |
| 采矿业 | 165,573.03 | 0.04 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,470.33 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,359.04 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,626.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.36 | 0.02 | 26.61 | 380,815,365.74 |
| 2025-12-31 | 79.59 | 0.02 | 23.48 | 464,202,314.77 |
| 2025-09-30 | 82.98 | 0.02 | 15.04 | 521,637,710.34 |
| 2025-06-30 | 77.83 | 0.02 | 24.89 | 473,788,176.27 |
| 2025-03-31 | 79.27 | 0.71 | 20.25 | 494,290,316.54 |
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