基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合A(009119) |
净值：
0.8371
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8371 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,568.00 | 36,662,158.06 | 7.03 |
| 300115 | 长盈精密 | 789,500.00 | 32,906,360.00 | 6.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 181,400.00 | 29,313,779.24 | 5.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,700.00 | 25,558,623.00 | 4.90 |
| 600418 | 江淮汽车 | 468,600.00 | 25,257,540.00 | 4.84 |
| 01316 | 耐世特 | 2,947,000.00 | 22,977,314.60 | 4.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 450,800.00 | 22,224,854.74 | 4.26 |
| 601127 | 赛力斯 | 128,300.00 | 22,012,431.00 | 4.22 |
| 01385 | 上海复旦 | 390,000.00 | 16,207,951.34 | 3.11 |
| 01347 | 华虹半导体 | 202,000.00 | 14,753,756.80 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,451,300.36 | 43.03 | 94.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,222,000.00 | 1.77 | 3.90 |
| 建筑业 | 2,391,840.00 | 0.46 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482,558.09 | 0.09 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,966.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.98 | 0.02 | 15.04 | 521,637,710.34 |
| 2025-06-30 | 77.83 | 0.02 | 24.89 | 473,788,176.27 |
| 2025-03-31 | 79.27 | 0.71 | 20.25 | 494,290,316.54 |
| 2024-12-31 | 92.76 | 1.95 | 5.93 | 485,304,917.05 |
| 2024-09-30 | 91.80 | 1.41 | 6.80 | 567,091,504.14 |
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