基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招享混合A(009121) |
净值：
1.4218
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.4218 | 2026-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 1,735,014.00 | 116,245,938.00 | 3.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 226,300.00 | 96,708,807.14 | 3.05 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,900,000.00 | 46,509,391.25 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 715,000.00 | 40,597,700.00 | 1.28 |
| 002001 | 新和成 | 1,132,100.00 | 39,114,055.00 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,900,000.00 | 35,758,000.00 | 1.13 |
| 02228 | 晶泰控股 | 4,100,000.00 | 32,617,055.95 | 1.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,950,000.00 | 32,350,500.00 | 1.02 |
| 603259 | 药明康德 | 298,000.00 | 29,233,800.00 | 0.92 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,020,000.00 | 25,969,200.00 | 0.82 |
| 02318 | 中国平安 | 130,000.00 | 6,823,879.08 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,106,607.28 | 10.23 | 62.93 |
| 金融业 | 125,350,200.00 | 3.96 | 24.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,704,614.62 | 0.94 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,160,775.56 | 0.89 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,231,943.42 | 0.13 | 0.82 |
| 采矿业 | 3,461,547.05 | 0.11 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.29 | 84.90 | 0.79 | 3,167,224,069.85 |
| 2025-12-31 | 29.49 | 77.59 | 0.24 | 3,801,344,672.26 |
| 2025-09-30 | 24.90 | 74.81 | 1.18 | 4,504,911,748.34 |
| 2025-06-30 | 26.92 | 77.09 | 0.84 | 2,099,794,462.54 |
| 2025-03-31 | 28.17 | 72.67 | 0.70 | 2,038,115,773.39 |
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