汇安嘉利混合A
(009133)
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累计净值：1.0411
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0411 | -0.72% |
| 2026-09-24 | 1.0487 | -0.49% |
| 2026-09-23 | 1.0539 | 0.16% |
| 2026-09-22 | 1.0522 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.0518 | 0.30% |
| 2026-09-18 | 1.0487 | 0.37% |
| 2026-09-17 | 1.0448 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.0471 | 0.43% |
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基金全称
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汇安嘉利混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖 柳预才
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.92亿元
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份额规模
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5.7630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.41%
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最近两年
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6.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 18,600.00 | 5,059,572.00 | 0.84 |
| 605117 | 德业股份 | 46,980.00 | 4,988,336.40 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,500.00 | 4,537,770.00 | 0.76 |
| 001309 | 德明利 | 4,200.00 | 3,960,180.00 | 0.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,790.00 | 3,853,946.70 | 0.64 |
| 301308 | 江波龙 | 5,300.00 | 3,730,140.00 | 0.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,900.00 | 3,583,400.00 | 0.60 |
| 300223 | 北京君正 | 12,500.00 | 3,111,250.00 | 0.52 |
| 688110 | 东芯股份 | 14,184.00 | 2,889,280.80 | 0.48 |
| 300475 | 香农芯创 | 9,500.00 | 2,850,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,951,069.77 | 15.14 | 63.77 |
| 采矿业 | 14,285,020.00 | 2.38 | 10.02 |
| 批发和零售业 | 7,477,465.20 | 1.24 | 5.24 |
| 建筑业 | 5,898,928.00 | 0.98 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,418,097.26 | 0.90 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,999,213.00 | 0.83 | 3.50 |
| 金融业 | 3,799,436.00 | 0.63 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,508,469.00 | 0.58 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,383,489.00 | 0.56 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,490,100.00 | 0.25 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 717,426.60 | 0.12 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 703,597.20 | 0.12 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.74 | 62.00 | 2.85 | 600,819,573.25 |
| 2026-03-31 | 12.45 | 56.17 | 3.41 | 37,556,647.65 |
| 2025-12-31 | 12.61 | 83.77 | 3.42 | 46,718,137.03 |
| 2025-09-30 | 9.43 | 72.49 | 2.29 | 54,343,125.13 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 66.82 | 0.89 | 68,945,257.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 柳预才 | 118 | 3.13 |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 783 | 7.24 |
| 2020-04-21 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1570 | -2.92 |
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