基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有混合A(009135) |
净值：
1.1696
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1696 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688697 | 纽威数控 | 200,036.00 | 2,836,510.48 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,617,600.00 | 1.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,000.00 | 2,421,600.00 | 1.35 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 18,000.00 | 2,403,036.72 | 1.34 |
| 01070 | TCL电子 | 200,000.00 | 2,253,288.40 | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,101,421.00 | 1.17 |
| 605305 | 中际联合 | 40,000.00 | 1,637,200.00 | 0.91 |
| 002315 | 焦点科技 | 40,000.00 | 1,596,000.00 | 0.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,581,000.00 | 0.88 |
| 002947 | 恒铭达 | 30,000.00 | 1,515,000.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,742,710.48 | 10.43 | 67.21 |
| 采矿业 | 2,617,600.00 | 1.46 | 9.39 |
| 金融业 | 2,376,000.00 | 1.32 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596,000.00 | 0.89 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,487,500.00 | 0.83 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 1,066,800.00 | 0.59 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.01 | 74.55 | 0.82 | 179,674,053.23 |
| 2025-12-31 | 27.25 | 67.88 | 2.38 | 196,368,078.52 |
| 2025-09-30 | 18.77 | 81.15 | 1.38 | 213,995,852.35 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 74.94 | 0.79 | 234,990,417.67 |
| 2025-03-31 | 16.92 | 80.65 | 0.48 | 252,521,063.76 |
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