基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有混合A(009135) |
净值：
1.1567
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1567 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 550,000.00 | 5,272,459.50 | 2.46 |
| 601127 | 赛力斯 | 18,000.00 | 3,088,260.00 | 1.44 |
| 688697 | 纽威数控 | 200,036.00 | 3,044,547.92 | 1.42 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,000.00 | 2,825,600.00 | 1.32 |
| 02015 | 理想汽车-W | 30,000.00 | 2,777,285.16 | 1.30 |
| 600372 | 中航机载 | 180,000.00 | 2,269,800.00 | 1.06 |
| 605333 | 沪光股份 | 60,000.00 | 2,257,200.00 | 1.05 |
| 01519 | 极兔速递-W | 250,000.00 | 2,232,236.10 | 1.04 |
| 300401 | 花园生物 | 150,000.00 | 2,119,500.00 | 0.99 |
| 02057 | 中通快递-W | 15,000.00 | 2,019,968.25 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.77 | 81.15 | 1.38 | 213,995,852.35 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 74.94 | 0.79 | 234,990,417.67 |
| 2025-03-31 | 16.92 | 80.65 | 0.48 | 252,521,063.76 |
| 2024-12-31 | 17.29 | 82.14 | 1.13 | 273,716,499.91 |
| 2024-09-30 | 19.71 | 70.55 | 0.78 | 307,844,254.10 |
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