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宏利价值长青混合A(009141)
宏利价值长青混合A
(009141)
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累计净值：0.9311
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 0.9311 | 1.34% |
| 2026-06-17 | 0.9188 | 2.41% |
| 2026-06-16 | 0.8972 | 1.54% |
| 2026-06-15 | 0.8836 | 4.59% |
| 2026-06-12 | 0.8448 | 0.08% |
| 2026-06-11 | 0.8441 | -0.31% |
| 2026-06-10 | 0.8467 | -2.62% |
| 2026-06-09 | 0.8695 | 3.47% |
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基金全称
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宏利价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨 崔梦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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1.3639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.31%
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最近一月
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13.05%
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最近三月
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15.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.08%
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最近两年
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41.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 105,300.00 | 7,712,245.97 | 7.05 |
| 300498 | 温氏股份 | 420,100.00 | 6,982,062.00 | 6.38 |
| 603288 | 海天味业 | 160,000.00 | 6,560,000.00 | 5.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 95,700.00 | 5,389,824.00 | 4.92 |
| 605296 | 神农集团 | 171,600.00 | 4,689,828.00 | 4.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,781.00 | 4,179,888.83 | 3.82 |
| 601689 | 拓普集团 | 73,100.00 | 4,152,080.00 | 3.79 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14,420.00 | 3,604,855.80 | 3.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 85,400.00 | 3,562,034.00 | 3.25 |
| 000792 | 盐湖股份 | 90,900.00 | 3,363,300.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,470,632.70 | 47.94 | 72.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,233,924.00 | 13.92 | 21.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,280,342.00 | 2.08 | 3.16 |
| 采矿业 | 2,264,584.00 | 2.07 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.86 | 6.63 | 10.58 | 109,461,495.43 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 5.38 | 0.59 | 134,831,669.55 |
| 2025-09-30 | 93.39 | 4.68 | 1.27 | 162,930,959.24 |
| 2025-06-30 | 93.43 | 3.04 | 3.40 | 137,099,420.01 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 5.22 | 1.93 | 128,763,245.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 崔梦阳 | 17 | 5.59 |
| 2026-03-18 | - | 刘晓晨 | 96 | 16.11 |
| 2020-06-24 | 2026-03-18 | 吴华 | 2093 | -19.81 |
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