基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值长青混合A(009141) |
净值：
0.8259
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：0.8259 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00179 | 德昌电机控股 | 391,628.00 | 14,552,225.23 | 8.93 |
| 02400 | 心动公司 | 191,547.00 | 14,208,884.63 | 8.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 134,100.00 | 12,842,757.00 | 7.88 |
| 06181 | 老铺黄金 | 16,419.00 | 10,673,035.66 | 6.55 |
| 002850 | 科达利 | 53,900.00 | 10,548,230.00 | 6.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 41,402.00 | 10,084,826.02 | 6.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 111,528.00 | 8,100,006.40 | 4.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 176,700.00 | 7,308,312.00 | 4.49 |
| 603809 | 豪能股份 | 410,902.00 | 6,833,300.26 | 4.19 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 160,880.00 | 6,641,126.40 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,898,732.62 | 47.81 | 99.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,956.26 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 8,151.78 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,742.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.39 | 4.68 | 1.27 | 162,930,959.24 |
| 2025-06-30 | 93.43 | 3.04 | 3.40 | 137,099,420.01 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 5.22 | 1.93 | 128,763,245.15 |
| 2024-12-31 | 88.79 | 5.94 | 5.19 | 133,719,874.56 |
| 2024-09-30 | 86.54 | 10.77 | 3.28 | 133,101,574.47 |
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