首页 > 基金> 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A

(009143)
净值：
1.1587
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1587 2026-05-11
  • 净值走势
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.15870.23%
2026-05-081.1560-0.10%
2026-05-071.15710.23%
2026-05-061.15450.28%
2026-04-301.1513-0.03%
2026-04-291.15170.33%
2026-04-281.1479-0.15%
2026-04-271.14960.04%
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基金情况

基金全称 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.48%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 8.20%
最近两年 12.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力9,400.00254,176.001.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业254,176.001.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.095.191.4423,409,974.79
2025-12-31-5.142.2725,558,672.21
2025-09-30-5.054.1929,930,953.03
2025-06-30-5.000.9232,299,666.36
2025-03-31-5.151.1933,371,644.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-吴春杰127410.47
2020-04-232024-08-31杜习杰1591-0.19
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