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上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A

(009143)

净值:
1.0606
日增长率:
0.32%
累计净值:1.0606 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.06060.32%
2023-02-081.0572-0.06%
2023-02-011.06200.33%
2023-01-181.05580.06%
2023-01-111.0500-0.09%
2023-01-101.0509-0.06%
2023-01-091.05150.15%
2023-01-061.04990.03%
基金公司 上投摩根 基金经理 杜习杰 吴春杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7864亿元
最近分红 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 234/1076
最近一月 -0.58% 287/1076
最近三月 0.48% 421/1076
最近六月 -1.21% 298/1076
最近一年 -1.02% 310/1076
今年以来 1.29% 563/1076
成立以来 5.45% 284/1076
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富6.10146.340.35金融业
002142宁波银行5.94209.920.48金融业
002142宁波银行5.94230.950.52金融业
600030中信证券3.89114.370.26金融业
600030中信证券3.89116.820.28金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42.540.51
农、林、牧、渔业41.970.51
其他8200.5798.98
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7298.4192.54
债券431.905.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.631.96
其他各项资产1.760.02
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜习杰 吴春杰
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