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新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)

(009146)

净值:
1.0387
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0387 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)(009146)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0387-0.56%
2023-02-091.04450.92%
2023-02-021.0478-0.08%
2023-01-191.04260.97%
2023-01-121.01430.06%
2023-01-111.0137-0.22%
2023-01-101.0159-0.10%
2023-01-091.01690.52%
基金公司 新华基金 基金经理 冯瑞齐 李伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5127亿元
最近分红 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 702/1076
最近一月 -2.70% 678/1076
最近三月 -0.91% 742/1076
最近六月 -7.40% 684/1076
最近一年 -8.73% 541/1076
今年以来 1.21% 590/1076
成立以来 1.00% 445/1076
基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)(009146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资4614.1189.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计359.206.99
其他各项资产164.043.19
新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)(009146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯瑞齐 李伟
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