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海富通富盈混合A(009154)
海富通富盈混合A
(009154)
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累计净值：1.2653
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2503 | -0.53% |
| 2025-11-13 | 1.2570 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.2551 | 0.28% |
| 2025-11-11 | 1.2516 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.2517 | 0.84% |
| 2025-11-07 | 1.2413 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2411 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.2374 | 0.03% |
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基金全称
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海富通富盈混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.21%
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最近两年
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21.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 125,800.00 | 1,578,790.00 | 2.07 |
| 600901 | 江苏金租 | 223,080.00 | 1,264,863.60 | 1.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,900.00 | 1,061,922.00 | 1.39 |
| 600926 | 杭州银行 | 64,000.00 | 977,280.00 | 1.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,900.00 | 950,649.00 | 1.25 |
| 02313 | 申洲国际 | 14,800.00 | 833,021.21 | 1.09 |
| 01299 | 友邦保险 | 11,800.00 | 804,216.69 | 1.06 |
| 01818 | 招金矿业 | 27,000.00 | 770,573.38 | 1.01 |
| 601128 | 常熟银行 | 111,700.00 | 764,028.00 | 1.00 |
| 00960 | 龙湖集团 | 68,500.00 | 742,964.86 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,941,883.60 | 10.42 | 37.36 |
| 制造业 | 7,446,658.00 | 9.77 | 35.03 |
| 房地产业 | 2,798,406.00 | 3.67 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,058.00 | 1.52 | 5.44 |
| 采矿业 | 1,061,922.00 | 1.39 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 461,205.00 | 0.61 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 249,100.00 | 0.33 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,743.00 | 0.12 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,050.00 | 0.07 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.11 | 5.31 | 76,205,508.07 |
| 2025-06-30 | 39.10 | 46.77 | 2.23 | 87,397,744.97 |
| 2025-03-31 | 37.58 | 41.61 | 2.41 | 92,502,811.94 |
| 2024-12-31 | 38.93 | 43.15 | 3.35 | 93,951,109.82 |
| 2024-09-30 | 39.41 | 38.21 | 2.65 | 107,286,762.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 陶敏 | 1031 | 19.20 |
| 2020-05-20 | 2023-10-13 | 夏妍妍 | 1241 | 6.48 |
| 2020-05-20 | 2023-10-10 | 杜晓海 | 1238 | 6.20 |
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