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中加聚庆六个月定开混合C(009165)
中加聚庆六个月定开混合C
(009165)
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累计净值：1.3611
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3611 | -0.17% |
| 2026-09-18 | 1.3634 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.3637 | -0.10% |
| 2026-09-04 | 1.3650 | -0.27% |
| 2026-08-28 | 1.3687 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 1.3702 | -0.09% |
| 2026-08-14 | 1.3714 | -0.18% |
| 2026-08-07 | 1.3739 | 0.23% |
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基金全称
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中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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-1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.72%
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最近两年
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5.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 0.76 |
| 002371 | 北方华创 | 475.00 | 420,166.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 52,900.00 | 374,003.00 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 364,200.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 275,107.00 | 0.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,800.00 | 274,500.00 | 0.36 |
| 603129 | 春风动力 | 1,000.00 | 255,800.00 | 0.34 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,400.00 | 247,792.00 | 0.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,433.00 | 227,589.06 | 0.30 |
| 600096 | 云天化 | 6,400.00 | 194,560.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,683,008.06 | 6.21 | 76.67 |
| 金融业 | 622,553.00 | 0.83 | 10.19 |
| 采矿业 | 351,081.00 | 0.47 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314,662.00 | 0.42 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,717.00 | 0.18 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.10 | 61.73 | 30.34 | 75,401,715.62 |
| 2026-03-31 | 9.69 | 82.05 | 8.68 | 80,704,023.41 |
| 2025-12-31 | 9.63 | 87.86 | 1.24 | 80,758,643.48 |
| 2025-09-30 | 9.01 | 89.53 | 1.90 | 91,861,417.72 |
| 2025-06-30 | 8.26 | 101.01 | 1.70 | 88,936,183.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 1014 | 7.38 |
| 2023-02-02 | 2024-02-26 | 李宁宁 | 389 | 0.88 |
| 2020-12-14 | 2024-02-26 | 魏泰源 | 1169 | 13.59 |
| 2020-05-22 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 206 | 11.65 |
| 2020-05-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1036 | 27.21 |
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