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首页 > 基金> 招商湖北省主题债券(009173)
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招商湖北省主题债券

(009173)
净值：
1.0105
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0105 2021-03-23
  • 净值走势
招商湖北省主题债券(009173)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-03-231.0105-0.02%
2021-03-221.01070.04%
2021-03-191.01030.07%
2021-03-181.0096-0.01%
2021-03-171.0097-0.02%
2021-03-161.00990.06%
2021-03-151.00930.00%
2021-03-121.0093-0.03%
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基金情况

基金全称 招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-86.7212.9010,128,316.86
2020-09-30-110.780.43611,748,391.84
2020-06-30-74.3510.95909,634,713.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-302021-03-24黄晓婷20561.05
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