首页 > 基金> 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)
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东方红颐和稳健养老两年(FOF)A

(009174)
净值：
1.2153
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2153 2026-09-23
  • 净值走势
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2153-0.10%
2026-09-221.21650.07%
2026-09-211.21560.19%
2026-09-181.21330.17%
2026-09-171.2113-0.05%
2026-09-161.21190.20%
2026-09-151.2095-0.12%
2026-09-141.21100.01%
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基金情况

基金全称 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5271亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 9.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团3,700.00279,461.000.27
03690美团-W3,300.00196,335.730.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业279,461.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.4611.970.55104,325,930.43
2026-03-310.515.686.89101,050,911.78
2025-12-310.255.622.5499,768,383.72
2025-09-30-5.632.5592,153,708.39
2025-06-30-5.763.3299,336,982.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-24-陈文扬228921.53
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