首页 > 基金> 东方永悦18个月定开债券A(009177)
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东方永悦18个月定开债券A

(009177)
净值：
1.1408
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1408 2026-03-20
  • 净值走势
东方永悦18个月定开债券A(009177)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.14080.04%
2026-03-131.14030.04%
2026-03-061.13990.03%
2026-02-271.1396-0.02%
2026-02-131.13980.03%
2026-02-061.13950.02%
2026-01-301.13930.01%
2026-01-231.13920.04%
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基金情况

基金全称 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 程旺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.6312.6256,675,783.57
2025-09-30-105.291.1356,455,456.14
2025-06-30-104.551.7956,679,151.37
2025-03-31-125.172.5855,691,390.54
2024-12-31-92.371.1461,870,456.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-程旺5652.88
2021-05-12-车日楠177816.15
2020-05-092021-12-14吴萍萍5840.46
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