首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A

(009183)
净值：
1.3270
日增长率：
0.94%
累计净值：1.3270 2026-05-11
  • 净值走势
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.32700.94%
2026-05-081.3146-0.23%
2026-05-071.31760.93%
2026-05-061.30540.95%
2026-04-301.29310.18%
2026-04-291.29080.88%
2026-04-281.2795-0.57%
2026-04-271.28680.26%
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基金情况

基金全称 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4609亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.62%
最近一月 5.69%
最近三月 4.42%
最近六月 0.00%
最近一年 21.64%
最近两年 29.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业186,620.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.910.3779,931,023.37
2025-12-31-13.820.5887,865,225.98
2025-09-30-7.652.3889,665,072.28
2025-06-30-5.660.1892,247,783.47
2025-03-310.205.910.2994,468,223.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-陈文扬216331.46
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