首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)
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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)
净值：
1.3712
日增长率：
1.23%
累计净值：1.3712 2026-05-11
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.37121.23%
2026-05-081.3545-0.34%
2026-05-071.35911.12%
2026-05-061.34401.27%
2026-04-301.32720.25%
2026-04-291.32391.18%
2026-04-281.3085-0.74%
2026-04-271.31820.35%
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基金情况

基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.7822亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.32%
最近一月 7.52%
最近三月 5.68%
最近六月 0.00%
最近一年 29.08%
最近两年 39.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业872,900.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.830.45243,999,093.29
2025-12-31-17.030.78241,812,029.32
2025-09-30-8.430.79230,789,072.40
2025-06-30-5.835.01249,435,128.97
2025-03-310.27-0.44324,307,123.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-23-陈文扬215135.45
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