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天弘聚新三个月定开C

(009187)

净值:
1.1278
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
天弘聚新三个月定开C(009187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-211.12780.00%
2022-11-181.12780.00%
2022-11-111.12780.00%
2022-11-041.12780.00%
2022-11-031.12780.00%
2022-11-021.12780.00%
2022-11-011.12780.00%
2022-10-311.12780.00%
基金公司 天弘基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1011亿元
最近分红 天弘聚新三个月定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3239/7182
最近一月 -0.07% 3233/7182
最近三月 2.03% 267/7182
最近六月 4.07% 1166/7182
最近一年 1.15% 262/7182
今年以来 0.35% 581/7182
成立以来 12.78% 3022/7182
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行90.73502.640.95金融业
601398工商银行90.73469.070.88金融业
601398工商银行90.73422.800.81金融业
601398工商银行90.73420.081.32金融业
601398工商银行90.73432.781.48金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4292.9817.93
金融业1704.417.12
科学研究和技术服务业285.271.19
采矿业196.050.82
信息传输、软件和信息技术服务业175.050.73
其他17289.2472.21
天弘聚新三个月定开C(009187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129.5312.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计889.6886.87
其他各项资产4.910.48
天弘聚新三个月定开C(009187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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