首页 > 基金> 前海开源黄金ETF联接A(009198)
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前海开源黄金ETF联接A

(009198)
净值：
2.0530
日增长率：
0.41%
累计净值：2.0530 2026-06-29
  • 净值走势
前海开源黄金ETF联接A(009198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-292.05300.41%
2026-06-262.04470.96%
2026-06-252.0253-2.18%
2026-06-242.0705-0.57%
2026-06-232.0824-1.64%
2026-06-222.1172-2.36%
2026-06-182.1683-0.34%
2026-06-172.1756-0.13%
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基金情况

基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.97亿元 份额规模 2.1041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.03%
最近一月 -10.02%
最近三月 -10.98%
最近六月 0.00%
最近一年 15.23%
最近两年 57.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.232.361,803,666,821.19
2025-12-31-2.802.691,358,371,539.91
2025-09-30-3.112.471,030,534,718.06
2025-06-30-3.522.621,113,137,061.09
2025-03-31-2.443.32499,831,483.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-03-孔芳1854109.53
2020-05-25-梁溥森2228106.52
2020-05-142021-06-03谢屹385-2.02
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