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博时荣丰回报三年封闭混合A

(009217)

净值:
1.2336
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22        
  • 净值走势
曲线选择:
博时荣丰回报三年封闭混合A(009217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.23361.14%
2021-01-151.2197-0.38%
2021-01-081.22431.51%
2020-12-311.20613.59%
2020-12-251.1643-2.58%
2020-12-181.19510.65%
2020-12-111.1874-4.44%
2020-12-041.24261.22%
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基金公司 博时基金 基金经理 吴丰树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7761亿元
最近分红 博时荣丰回报三年封闭混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 39/55
今年以来 2.28% 47/55
成立以来 23.36% 37/55
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份318.002254.625.97房地产业
601128常熟银行220.001718.234.82金融业
000656金科股份200.001810.005.08房地产业
601225陕西煤业160.001494.403.96采矿业
000002万科A100.002802.007.86房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10482.1727.76
制造业6713.9617.78
房地产业6140.1216.26
采矿业4105.1010.87
信息传输、软件和信息技术服务业2637.756.99
其他7680.2520.34
博时荣丰回报三年封闭混合A(009217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33622.8388.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3816.9410.09
其他各项资产403.871.07
博时荣丰回报三年封闭混合A(009217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴丰树
  • 基金公告
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