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宝盈现代服务业混合A

(009223)

净值:
0.9071
日增长率:
0.84%
累计净值:0.9071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈现代服务业混合A(009223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90710.84%
2023-02-100.8995-2.04%
2023-02-030.9312-0.71%
2023-01-200.90080.16%
2023-01-130.88781.80%
2023-01-120.8721-0.40%
2023-01-110.87560.79%
2023-01-100.8687-0.41%
基金公司 宝盈基金 基金经理 姚艺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8746亿元
最近分红 宝盈现代服务业混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.95% 3992/7433
最近一月 -4.67% 5046/7433
最近三月 1.29% 3033/7433
最近六月 -1.57% 2686/7433
最近一年 7.93% 359/7433
今年以来 2.21% 2868/7433
成立以来 -13.53% 5975/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000876新希望669.6414999.907.74制造业
000876新希望669.6418548.987.84制造业
601339百隆东方300.001710.004.41制造业
002714牧原股份298.8822117.199.35农、林、牧、渔业
002714牧原股份241.1718594.289.59农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11487.2929.65
通讯业务4471.6311.54
非日常生活消费品3668.109.47
金融3309.578.54
交通运输、仓储和邮政业3253.118.40
其他12552.4632.40
宝盈现代服务业混合A(009223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34323.4387.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4963.3012.62
其他各项资产26.610.07
宝盈现代服务业混合A(009223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚艺
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