首页 > 基金> 平安增鑫六个月定开债A(009227)
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平安增鑫六个月定开债A

(009227)
净值：
1.1484
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2124 2026-06-26
  • 净值走势
平安增鑫六个月定开债A(009227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14840.04%
2026-06-181.14790.08%
2026-06-121.1470-0.22%
2026-06-081.1486-0.08%
2026-06-051.14950.00%
2026-06-041.14950.00%
2026-06-031.14950.00%
2026-06-021.14950.00%
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基金情况

基金全称 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3138亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.5211.4660,973,613.25
2025-12-31-98.002.3360,565,172.87
2025-09-30-125.972.7370,483,390.50
2025-06-30-137.949.1970,415,166.14
2025-03-31-118.964.79141,231,668.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-李瑾懿109913.25
2023-04-192024-06-21刘晓兰4297.82
2021-03-052023-04-19周恩源7756.25
2020-05-182021-05-28苏宁3751.40
2020-05-092020-09-02WANG AO(汪澳)116-0.98
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