首页 >
基金>
中加核心智造混合A(009242)
中加核心智造混合A
(009242)
|
|
|
累计净值：3.0948
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 3.0348 | -3.65% |
| 2026-09-24 | 3.1499 | -2.10% |
| 2026-09-23 | 3.2175 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 3.2353 | -0.62% |
| 2026-09-21 | 3.2554 | 0.26% |
| 2026-09-18 | 3.2471 | 2.22% |
| 2026-09-17 | 3.1765 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 3.1901 | 2.56% |
|
基金全称
|
中加核心智造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
于成琨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.66亿元
|
份额规模
|
0.1612亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.78%
|
|
最近一月
|
-6.53%
|
|
最近三月
|
-24.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.70%
|
|
最近两年
|
170.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 8,195.00 | 15,455,770.00 | 8.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 15,240,000.00 | 8.08 |
| 002384 | 东山精密 | 54,600.00 | 14,324,310.00 | 7.59 |
| 300502 | 新易盛 | 17,696.00 | 10,741,472.00 | 5.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,981.00 | 8,051,511.90 | 4.27 |
| 688041 | 海光信息 | 17,079.00 | 6,324,353.70 | 3.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 34,300.00 | 5,241,040.00 | 2.78 |
| 000725 | 京东方A | 573,100.00 | 4,974,508.00 | 2.64 |
| 002371 | 北方华创 | 5,600.00 | 4,953,536.00 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,300.00 | 3,822,720.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,753,052.11 | 73.00 | 96.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,444,767.02 | 2.89 | 3.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.33 | 1.34 | 24.33 | 188,701,896.98 |
| 2026-03-31 | 66.76 | 2.39 | 31.76 | 105,427,575.58 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 3.82 | 5.67 | 65,755,865.63 |
| 2025-09-30 | 101.35 | 4.43 | 12.42 | 246,518,983.18 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 8.44 | 25,434,653.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 于成琨 | 201 | 18.38 |
| 2023-03-14 | 2026-03-27 | 张一然 | 1109 | 96.56 |
| 2020-07-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 975 | 36.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
