基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐恒九个月持有混合C(009248) |
净值：
1.1192
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1192 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 289,000.00 | 7,875,250.00 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 53,340.00 | 6,479,743.20 | 1.42 |
| 002415 | 海康威视 | 203,693.00 | 6,420,403.36 | 1.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 233,700.00 | 6,176,691.00 | 1.36 |
| 002841 | 视源股份 | 136,800.00 | 5,444,640.00 | 1.19 |
| 002311 | 海大集团 | 84,600.00 | 5,394,942.00 | 1.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,511.00 | 5,216,441.34 | 1.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,198,364.00 | 1.14 |
| 002916 | 深南电路 | 22,990.00 | 4,980,553.60 | 1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 112,800.00 | 4,558,248.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,819,607.10 | 15.98 | 71.40 |
| 金融业 | 14,620,319.00 | 3.21 | 14.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,875,250.00 | 1.73 | 7.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,673,285.00 | 1.46 | 6.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.38 | 104.47 | 1.08 | 455,793,481.97 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 127.26 | 1.13 | 550,684,722.15 |
| 2025-03-31 | 11.72 | 123.53 | 1.69 | 579,835,961.42 |
| 2024-12-31 | 10.49 | 122.45 | 1.24 | 640,515,555.57 |
| 2024-09-30 | 7.49 | 127.57 | 1.11 | 721,958,538.83 |
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