基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) |
净值：
1.2188
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2188 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 77,700.00 | 668,997.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 668,472.00 | 1.33 |
| 600036 | 招商银行 | 16,300.00 | 658,683.00 | 1.31 |
| 601668 | 中国建筑 | 118,500.00 | 645,825.00 | 1.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,000.00 | 633,250.00 | 1.26 |
| 601898 | 中煤能源 | 51,000.00 | 579,360.00 | 1.15 |
| 601088 | 中国神华 | 14,200.00 | 546,700.00 | 1.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 30,800.00 | 470,316.00 | 0.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 28,600.00 | 408,694.00 | 0.81 |
| 603569 | 长久物流 | 31,400.00 | 277,262.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,007,708.36 | 5.98 | 37.39 |
| 金融业 | 2,246,821.00 | 4.47 | 27.93 |
| 采矿业 | 1,751,845.00 | 3.48 | 21.78 |
| 建筑业 | 645,825.00 | 1.28 | 8.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,262.00 | 0.55 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,300.00 | 0.22 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.99 | 81.95 | 2.82 | 50,296,301.16 |
| 2025-06-30 | 19.06 | 104.86 | 0.75 | 74,257,857.79 |
| 2025-03-31 | 16.85 | 78.75 | 4.56 | 84,079,472.09 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 96.75 | 9.41 | 82,166,383.07 |
| 2024-09-30 | 19.15 | 87.52 | 0.83 | 77,469,377.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 龚超 | 785 | 10.74 |
| 2023-09-23 | - | 刘润哲 | 785 | 10.74 |
| 2021-11-15 | 2025-02-08 | 王鑫 | 1181 | 12.88 |
| 2021-03-03 | 2022-03-14 | 尹海影 | 376 | -1.24 |
| 2020-07-22 | 2023-09-23 | 王一兵 | 1158 | 10.06 |
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