首页 > 基金> 同泰恒兴纯债C(009279)
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同泰恒兴纯债C

(009279)
净值：
1.0106
日增长率：
0.15%
累计净值：1.1433 2026-01-08
  • 净值走势
同泰恒兴纯债C(009279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.01060.15%
2026-01-071.0091-0.12%
2026-01-061.0103-0.19%
2026-01-051.0122-0.03%
2025-12-311.01250.02%
2025-12-301.0123-0.05%
2025-12-291.0128-0.24%
2025-12-261.01520.04%
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基金情况

基金全称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0298亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.35%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.630.791,053,530,717.25
2025-06-30-117.280.14996,397,831.54
2025-03-31-117.630.281,137,330,836.06
2024-12-31-81.334.321,389,715,896.03
2024-09-30-96.193.831,745,139,278.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-马毅7665.64
2021-08-31-鲁秦159311.32
2022-01-272023-12-19王国清6914.04
2020-05-182021-08-31高春梅4703.45
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