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同泰恒兴纯债C

(009279)

净值:
1.0051
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
同泰恒兴纯债C(009279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00510.01%
2023-02-101.00500.03%
2023-02-031.00480.03%
2023-01-201.00350.01%
2023-01-131.0039-0.03%
2023-01-121.00420.03%
2023-01-111.00390.04%
2023-01-101.0035-0.09%
基金公司 同泰基金 基金经理 鲁秦 王小根
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5454亿元
最近分红 同泰恒兴纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3368/5254
最近一月 0.02% 3920/5254
最近三月 0.69% 3867/5254
最近六月 -0.05% 3089/5254
最近一年 1.92% 3044/5254
今年以来 0.03% 4851/5254
成立以来 6.99% 3073/5254
基金简称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A0.58452.56%
同泰行业优选股票C0.58092.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
同泰恒兴纯债C(009279)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47517.1783.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9257.4216.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.160.05
其他各项资产0.720.00
同泰恒兴纯债C(009279)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:鲁秦 王小根
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