基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒兴纯债C(009279) |
净值：
1.0161
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1488 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 120.63 | 0.79 | 1,053,530,717.25 |
| 2025-06-30 | - | 117.28 | 0.14 | 996,397,831.54 |
| 2025-03-31 | - | 117.63 | 0.28 | 1,137,330,836.06 |
| 2024-12-31 | - | 81.33 | 4.32 | 1,389,715,896.03 |
| 2024-09-30 | - | 96.19 | 3.83 | 1,745,139,278.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-06 | - | 马毅 | 717 | 6.21 |
| 2021-08-31 | - | 鲁秦 | 1544 | 11.92 |
| 2022-01-27 | 2023-12-19 | 王国清 | 691 | 4.04 |
| 2020-05-18 | 2021-08-31 | 高春梅 | 470 | 3.45 |
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