首页 > 基金> 惠升和裕纯债债券A(009287)
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惠升和裕纯债债券A

(009287)
净值：
1.0711
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2361 2026-06-29
  • 净值走势
惠升和裕纯债债券A(009287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.07110.08%
2026-06-261.07020.02%
2026-06-251.07000.07%
2026-06-241.06930.00%
2026-06-231.0693-0.05%
2026-06-221.08580.00%
2026-06-181.08580.03%
2026-06-171.08550.06%
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基金情况

基金全称 惠升和裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.07亿元 份额规模 18.6379亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.15%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 9.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.790.142,007,611,212.61
2025-12-31-111.340.221,979,352,860.95
2025-09-30-121.690.202,009,295,638.71
2025-06-30-124.790.192,028,109,477.75
2025-03-31-97.360.142,410,793,576.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-曾华131013.47
2020-04-272025-05-16卓勇184522.23
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