首页 > 基金> 恒生前海短债债券C(009302)
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恒生前海短债债券C

(009302)
净值：
1.1090
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1390 2026-08-21
  • 净值走势
恒生前海短债债券C(009302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.10900.00%
2026-08-201.1090-0.02%
2026-08-191.10920.00%
2026-08-181.10920.03%
2026-08-171.10890.02%
2026-08-141.10870.01%
2026-08-131.10860.02%
2026-08-121.10840.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1232亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.600.58203,896,622.50
2026-03-31-99.160.38173,065,260.38
2025-12-31-111.460.25229,701,185.53
2025-09-30-133.110.41432,173,223.99
2025-06-30-113.590.41541,695,478.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-24-吕程620.27
2023-01-13-李维康13208.55
2025-03-192026-06-24钟恩庚4622.16
2023-07-312025-03-19吕程5973.81
2022-05-122023-07-31张昆4453.35
2020-07-132022-06-15綦鹏7024.24
2020-06-172021-10-19李维康4891.99
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