首页 > 基金> 平安惠铭纯债(009306)
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平安惠铭纯债

(009306)
净值：
1.0776
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2216 2026-05-06
  • 净值走势
平安惠铭纯债(009306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0776-0.01%
2026-04-301.0777-0.02%
2026-04-291.07790.06%
2026-04-281.07730.04%
2026-04-271.0769-0.04%
2026-04-241.0773-0.04%
2026-04-231.0777-0.05%
2026-04-221.07820.04%
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基金情况

基金全称 平安惠铭纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.58亿元 份额规模 12.6398亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-83.1512.121,357,852,533.07
2025-12-31-85.608.622,650,103,700.56
2025-09-30-86.6615.292,292,572,853.26
2025-06-30-100.0017.551,976,135,465.27
2025-03-31-117.9017.864,455,874,172.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-张文平178018.90
2023-06-282024-11-28李瑾懿5195.69
2020-09-072021-09-09田元强3675.00
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