首页 > 基金> 交银中债1-3年政金债指数C(009316)
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交银中债1-3年政金债指数C

(009316)
净值：
1.1238
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1488 2026-06-29
  • 净值走势
交银中债1-3年政金债指数C(009316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.12380.07%
2026-06-261.12300.03%
2026-06-251.12270.04%
2026-06-241.12230.02%
2026-06-231.1221-0.02%
2026-06-221.12230.01%
2026-06-181.12220.02%
2026-06-171.12200.04%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0231亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.12%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.440.062,619,725,007.18
2025-12-31-108.400.053,400,418,186.50
2025-09-30-117.020.36426,905,299.10
2025-06-30-122.280.39429,181,724.04
2025-03-31-119.880.22727,812,153.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文5242.12
2023-08-23-张顺晨10437.52
2020-08-202023-08-30季参平11056.97
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