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金信核心竞争力混合A(009317)
金信核心竞争力混合A
(009317)
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累计净值：2.5384
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1426 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.1476 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 1.1436 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 1.1416 | -1.11% |
| 2025-12-22 | 1.1544 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 1.1521 | 2.39% |
| 2025-12-18 | 1.1252 | 0.77% |
| 2025-12-17 | 1.1166 | 1.27% |
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基金全称
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金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭佳俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0779亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.29%
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最近两年
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31.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 13,800.00 | 734,298.00 | 8.04 |
| 600415 | 小商品城 | 38,400.00 | 712,320.00 | 7.79 |
| 603697 | 有友食品 | 60,300.00 | 686,214.00 | 7.51 |
| 001222 | 源飞宠物 | 19,700.00 | 455,661.00 | 4.99 |
| 001206 | 依依股份 | 14,500.00 | 440,510.00 | 4.82 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 23,500.00 | 419,710.00 | 4.59 |
| 002215 | 诺普信 | 29,400.00 | 379,554.00 | 4.15 |
| 002345 | 潮宏基 | 26,400.00 | 377,256.00 | 4.13 |
| 002772 | 众兴菌业 | 35,800.00 | 371,246.00 | 4.06 |
| 002956 | 西麦食品 | 17,800.00 | 351,550.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,180,846.31 | 56.69 | 63.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,803,975.84 | 19.74 | 22.18 |
| 租赁和商务服务业 | 712,320.00 | 7.79 | 8.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,246.00 | 4.06 | 4.56 |
| 建筑业 | 65,910.00 | 0.72 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.01 | 4.40 | 7.08 | 9,138,370.39 |
| 2025-06-30 | 89.45 | 5.32 | 5.27 | 11,378,249.63 |
| 2025-03-31 | 80.73 | 4.91 | 15.33 | 12,276,513.36 |
| 2024-12-31 | 88.83 | 4.28 | 6.25 | 14,300,028.87 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 3.92 | 2.40 | 21,475,444.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 谭佳俊 | 357 | 30.11 |
| 2021-07-09 | 2025-01-08 | 杨超 | 1279 | -22.04 |
| 2020-05-19 | 2021-10-27 | 周谧 | 526 | 78.66 |
| 2020-05-09 | 2020-07-07 | 高俊芳 | 59 | 139.24 |
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