首页 > 基金> 长城中债3-5年国开行债券A(009324)

长城中债3-5年国开行债券A

(009324)

净值:
1.0071
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0726 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长城中债3-5年国开行债券A(009324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00710.04%
2023-02-101.00670.02%
2023-02-031.00620.03%
2023-01-201.0039-0.04%
2023-01-131.0047-0.10%
2023-01-121.0057-0.02%
2023-01-111.00590.09%
2023-01-101.0050-0.11%
基金公司 长城基金 基金经理 张棪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0156亿元
最近分红 长城中债3-5年国开行债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1548/5254
最近一月 0.09% 3183/5254
最近三月 0.86% 3107/5254
最近六月 0.13% 2509/5254
最近一年 2.55% 1785/5254
今年以来 0.12% 4516/5254
成立以来 7.50% 2979/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长城久祥混合C1.00614.09%
长城久祥混合A1.00704.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长城中债3-5年国开行债券A(009324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55642.8692.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2583.184.29
其他各项资产1972.233.28
长城中债3-5年国开行债券A(009324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张棪
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