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万家民瑞祥和6个月持有期债券C

(009339)

净值:
1.0273
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02730.02%
2023-02-101.02710.02%
2023-02-031.02720.01%
2023-01-201.02720.04%
2023-01-131.0259-0.05%
2023-01-121.0264-0.01%
2023-01-111.0265-0.01%
2023-01-101.0266-0.12%
基金公司 万家基金 基金经理 周慧 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.6916亿元
最近分红 万家民瑞祥和6个月持有期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3864/5254
最近一月 -0.09% 4163/5254
最近三月 0.50% 4434/5254
最近六月 -0.83% 4003/5254
最近一年 1.39% 3447/5254
今年以来 0.11% 4588/5254
成立以来 7.99% 2894/5254
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券426632.8796.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.000.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12900.742.91
其他各项资产2859.370.65
万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周慧 周潜玮
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